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被套取3294萬疑缺錢 益佰制藥霸氣回應:資金周轉良好

  6月13日訊,因商譽減值謎團遭上交所連環13問的事情還沒過去,益佰制藥近日又因套現3290萬元給實控人、時任董事長竇啟玲買家具收到警示函。

  種種跡象不禁讓坊間猜測是不是這家老牌藥企缺錢了?對此,益佰制藥在回復中國網財經時表示,“公司經營正常且資金周轉良好”。

  6月11日晚間,貴州益佰制藥股份有限公司(“益佰制藥”)發布公告稱,因通過簽訂虛假工程合同或協議,套取上市公司資金3294.87萬元,益佰制藥及其實際控制人遭貴州證監局警示。

  警示函顯示,套取的這筆資金被安排用于購買家具、家裝用品等,收貨地址為益佰制藥實際控制人竇啟玲在北京和貴陽的住所。

  天眼查數據顯示,竇啟玲為益佰制藥創始人及最終受益人,旗下擔任法定代表人公司6家,擔任股東3家,擔任高管11家,擁有實際控制權公司36家。

  資料顯示,在此套取公司資金前,竇啟玲也曾試圖將旗下6處房產高溢價售予上市公司未果。2018年11月中旬,益佰制藥公告稱,全資子公司益佰投資擬投資設立民營骨科專科醫院,為滿足醫院經營需要,益佰投資擬出資人民幣1.62億元向公司控股股東、實際控制人、董事長竇啟玲及一致行動人、公司董事、高級管理人員竇雅琪(竇啟玲之女)購買其名下位于貴陽市觀山湖區金陽南路298號睿力上城合計6套房產。

  對此,坊間分析認為,目前益佰制藥實控人竇啟玲跟公司一樣,都處于缺錢的尷尬窘境。數據顯示,去年益佰制藥貨幣資金5.51億元,同比減少52.74%;經營現金流凈額為2.14億元,同比減少68.57%。現金流凈額出現大幅下降,是資金周轉出現了問題?

  對于坊間傳聞,益佰制藥回應稱,公司2018年度貨幣資金同比下降的主要原因是報告期內投資富臨醫院及償還債務共計支出2.34億元;處置朝陽醫院的貨幣資金報表項目調整至持有待售資產減少1.33億元。現金流凈額出現大幅下降,主要是同比銷售收入減少3億元。“2017年公司現金比為1.14,2018年為1.04,2019年1季度為1.17,2018年稍有下降,應收賬款周轉率正常,均在商業合作信用期內,應收賬款周轉天數為30天。綜上所述,公司經營正常且資金周轉良好。”

  2018年年報顯示,去年益佰制藥營收38.8億元,同比增長1.98%;但其凈利潤卻由2017年的盈利3.87億元變成了虧損7.25億元;扣非凈利潤更是由盈利3.37億元變為虧損7.72億元。

  益佰制藥去年發生巨額虧損的重要原因系大幅計提商譽減值,商譽為益佰制藥公司歷次收購子公司形成。據年報顯示,報告期末商譽原值18.85億元,本期計提商譽減值10.19億元。

  今年5月12日,益佰制藥收到上交所發出的年報問詢函。上交所要求益佰制藥進一步補充披露關于商譽及商譽減值、行業經營和財務情況、在建工程、無形資產等方面情況。不過,截至到6月13日,益佰制藥已經兩度公告延期回復問詢。

  對于延期回復的原因,益佰制藥在回復中國網財經時表示,“由于本次問詢函涉及內容較多,部分問題仍需進一步查證、核實和確認,公司將盡快完成問詢函的回復工作。”(中國網財經 記者 杜丁)

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